Importação de Orçado e Realizado (Orçamentos)

Neste artigo, você aprenderá como realizar a importação de orçado e realizado em orçamentos. 

 

Neste artigo, iremos apresentar o passo-a-passo para a inserção de Planejado ou Realizado no módulo Gestão de Orçamentos por meio de planilhas.

OBS: As importações são realizadas por Árvore Orçamentária (ver na tela de importação, ao final deste artigo).

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Para fazer a importação do Planejado ou do Realizado, é necessário obter o template da planilha.

Este template pode ser obtido no Menu "Integração" > "Integração", como abaixo:

 

A planilha obtida é organizada com os seguintes tópicos:

• Centro de Custo
• Denominação do centro de custo (Opcional)

Trata-se de um dos Filtros que são aplicados sobre o lançamento. O valor (seja de Planejado, seja de Realizado) é atribuído à um Centro de Custo e a visualização é subdividida. Insira um Centro de Custo já existente no sistema.

OBS: o ID do Centro de Custo deve estar formatado como "Texto", pois nenhum dos algarismos deve ser oculto (zero à esquerda, por exemplo):

 

• Conta contábil
• Denominação da conta contábil (Opcional)

É a unidade básica da estrutura de uma Árvore. Define onde o valor será alocado.

OBS: Da mesma forma que o ID do Centro de Custo, este deve estar no formato "Texto":

 

• Empresa
• Divisão
• N° CO
• N° REF

Opcionais, preencher se aplicar à realidade da empresa.

• Data (YYYYMMDD)

Definirá o mês do lançamento.

OBS: Para Planejado, será requisitada no momento da importação a escolha da Projeção (definindo portanto o ano). Para o Realizado, o ano será determinado diretamente pelo valor colocado aqui.

OBS: Atente ao formato do dado: YYYYMMDD. Para fazer esta configuração no Excel a partir de uma data no formato dd/mm/aaaa, siga o seguinte:

1 - Com o botão direito, clique na célula que deseja formatar e selecione "Formatar células...".

2 - Vá com "Personalizado" e insira o Tipo aaaammdd, como abaixo:

 

• Valor

O valor é o lançamento, em si.

• Descrição

Campo opcional, insira se necessário.

 

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Ao final, a planilha deverá estar com esta aparência:

 

IMPORTANDO O ARQUIVO

Para prosseguir com a importação, acesse "Integração" > "Lançamentos". A tela abaixo será exibida (abaixo da imagens, as legendas):

 

1) Determine a Árvore Orçamentária que receberá o lançamento.

2) Determine a "Versão":

2.1) Para Realizado, basta manter "Realizado" selecionado;

2.2) Para Planejado, selecione a Projeção para qual os valores serão submetidos;

3) Escolha se é desejado inserir (adicionar) ou remover (subtrair) os dados listados no arquivo.

4) Selecione o arquivo a ser importado e clique em Importar Arquivos.

 

Desta forma, os valores serão inseridos no sistema.